| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 335.00 | 1 203 335.00 | | 1 203 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BF Prêts | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 507.00 | 1 207 146.00 | 43 360.00 | 1 250 507.00 |
BT Marchandises | 2 802 975.00 | 79 193.00 | 2 723 782.00 | 2 802 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683 278.00 | 128 339.00 | 5 554 938.00 | 5 683 278.00 |
BZ Autres créances | 3 999 666.00 | | 3 999 666.00 | 3 999 666.00 |
CF Disponibilités | 4 856 036.00 | | 4 856 036.00 | 4 856 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 373 929.00 | 207 533.00 | 17 166 396.00 | 17 373 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 624 437.00 | 1 414 680.00 | 17 209 756.00 | 18 624 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
DG Autres réserves | 5 126.00 | 7 179 415.00 | | 5 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 462.00 | -1 424 289.00 | | 1 842 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 919.00 | 7 284 456.00 | | 3 376 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 731 845.00 | 3 316 894.00 | | 1 731 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 716 765.00 | 1 633 612.00 | | 1 716 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 448 610.00 | 4 950 506.00 | | 3 448 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 1 147 384.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 574.00 | 5 382 903.00 | | 7 199 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 472.00 | 2 633 674.00 | | 2 271 472.00 |
EA Autres dettes | 909 712.00 | 1 230 162.00 | | 909 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 384 227.00 | 10 660 683.00 | | 10 384 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 209 756.00 | 22 895 646.00 | | 17 209 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 337 651.00 | 10 660 683.00 | | 9 337 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 140 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 166 955.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 210 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 753 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 410 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 659.00 | |
GE Autres charges | | | 159 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 438 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214 775.00 | 2 841 680.00 | | 1 214 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 313.00 | 501 219.00 | | 27 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 904 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 649 030.00 | 3 731 840.00 | | 1 649 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 344.00 | 7 137 277.00 | | 1 676 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 651.00 | 2 874 990.00 | | 1 300 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 703 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 651.00 | 9 578 193.00 | | 1 300 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 692.00 | -2 440 915.00 | | 375 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 222.00 | 442 486.00 | | 99 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 684.00 | 1 185 628.00 | | 187 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 886 903.00 | 47 058 830.00 | | 33 886 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 044 441.00 | 48 483 119.00 | | 32 044 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 462.00 | -1 424 289.00 | | 1 842 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 147.00 | | | 1 207 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 336.00 | | | 1 203 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 950 507.00 | 687 659.00 | 2 189 555.00 | 4 950 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950 507.00 | 687 659.00 | 2 189 555.00 | 4 950 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 574.00 | 7 199 574.00 | | 7 199 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 434.00 | 1 240 434.00 | | 1 240 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 038.00 | 1 031 038.00 | | 1 031 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 713.00 | 909 713.00 | | 909 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 683 278.00 | 5 683 278.00 | | 5 683 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046 576.00 | 1 046 576.00 | | 1 046 576.00 |
VB T. V. A. | 212 167.00 | 212 167.00 | | 212 167.00 |
VP Divers | 2 698 834.00 | 2 698 834.00 | | 2 698 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 682 944.00 | 9 682 944.00 | | 9 682 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 384 227.00 | 10 384 227.00 | | 10 384 227.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |