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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 335.00 | 1 203 335.00 | | 1 203 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BF Prêts | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 312.00 | 1 207 146.00 | 9 166.00 | 1 216 312.00 |
BT Marchandises | 4 182 308.00 | 128 733.00 | 4 053 575.00 | 4 182 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367 288.00 | 159 376.00 | 11 207 912.00 | 11 367 288.00 |
BZ Autres créances | 6 765 897.00 | | 6 765 897.00 | 6 765 897.00 |
CF Disponibilités | 846 743.00 | | 846 743.00 | 846 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 174 590.00 | 288 109.00 | 22 886 480.00 | 23 174 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 390 902.00 | 1 495 256.00 | 22 895 646.00 | 24 390 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
DG Autres réserves | 7 179 415.00 | 4 481 879.00 | | 7 179 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 289.00 | 2 697 535.00 | | -1 424 289.00 |
DL TOTAL (I) | 7 284 456.00 | 8 708 745.00 | | 7 284 456.00 |
DP Provisions pour risques | 3 316 894.00 | 367 536.00 | | 3 316 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633 612.00 | 977 356.00 | | 1 633 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 950 506.00 | 1 344 893.00 | | 4 950 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 558.00 | 6 879.00 | | 266 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 384.00 | 1 330 582.00 | | 1 147 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 903.00 | 7 624 697.00 | | 5 382 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 674.00 | 1 956 117.00 | | 2 633 674.00 |
EA Autres dettes | 1 230 162.00 | 1 632 831.00 | | 1 230 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660 683.00 | 12 551 107.00 | | 10 660 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 895 646.00 | 22 604 746.00 | | 22 895 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 660 683.00 | 12 551 107.00 | | 10 660 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 558.00 | 6 879.00 | | 266 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 563 430.00 | | 34 563 430.00 | 34 563 430.00 |
FG Production vendue services | | | 1 992 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 563 430.00 | | 36 556 238.00 | 34 563 430.00 |
FM Production stockée | | | 6 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 920 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 878 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 726 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 275 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841 680.00 | 1 136 012.00 | | 2 841 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 219.00 | 9 121.00 | | 501 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 217.00 | | | 2 904 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 731 840.00 | 1 942 209.00 | | 3 731 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137 277.00 | 1 951 330.00 | | 7 137 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 990.00 | 1 537 538.00 | | 2 874 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 703 202.00 | | | 6 703 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578 193.00 | 1 537 538.00 | | 9 578 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440 915.00 | 413 792.00 | | -2 440 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 442 486.00 | 140 912.00 | | 442 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 628.00 | 550 148.00 | | 1 185 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 058 830.00 | 42 929 424.00 | | 47 058 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 483 119.00 | 40 231 888.00 | | 48 483 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 289.00 | 2 697 535.00 | | -1 424 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 344 893.00 | 7 364 565.00 | 3 758 952.00 | 1 344 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 893.00 | 7 364 565.00 | 3 758 952.00 | 1 344 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 189.00 | 1 572 189.00 | | 1 572 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 903.00 | 5 382 903.00 | | 5 382 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 189.00 | 1 572 189.00 | | 1 572 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 952.00 | 556 952.00 | | 556 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 162.00 | 1 230 162.00 | | 1 230 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 367 289.00 | 11 367 289.00 | | 11 367 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VB T. V. A. | 338 086.00 | 338 086.00 | | 338 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 534.00 | 504 534.00 | | 504 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 855.00 | 225 855.00 | | 225 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133 186.00 | 18 133 186.00 | | 18 133 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660 683.00 | 10 660 683.00 | | 10 660 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |