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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203 335.00 | 1 203 335.00 | | 1 203 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BF Prêts | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 082.00 | 1 207 146.00 | 10 935.00 | 1 218 082.00 |
BT Marchandises | 5 612 786.00 | 371 164.00 | 5 241 621.00 | 5 612 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997 380.00 | 117 174.00 | 8 880 205.00 | 8 997 380.00 |
BZ Autres créances | 7 909 086.00 | | 7 909 086.00 | 7 909 086.00 |
CF Disponibilités | 562 897.00 | | 562 897.00 | 562 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 082 150.00 | 488 339.00 | 22 593 810.00 | 23 082 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 300 232.00 | 1 695 486.00 | 22 604 746.00 | 24 300 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 300.00 | 1 390 300.00 | | 1 390 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
DG Autres réserves | 4 481 879.00 | 4 010 724.00 | | 4 481 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 535.00 | 471 155.00 | | 2 697 535.00 |
DL TOTAL (I) | 8 708 745.00 | 6 011 209.00 | | 8 708 745.00 |
DP Provisions pour risques | 367 536.00 | 1 871 004.00 | | 367 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 356.00 | 1 357 587.00 | | 977 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 893.00 | 3 228 591.00 | | 1 344 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 582.00 | 814 538.00 | | 1 330 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 697.00 | 8 028 814.00 | | 7 624 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 117.00 | 2 539 483.00 | | 1 956 117.00 |
EA Autres dettes | 1 632 831.00 | 2 052 219.00 | | 1 632 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 551 107.00 | 13 435 054.00 | | 12 551 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 604 746.00 | 22 674 854.00 | | 22 604 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 551 107.00 | 13 435 054.00 | | 12 551 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 259 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 546 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 806 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 973 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 257 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 464 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 002 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136 012.00 | 1 007 363.00 | | 1 136 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | 4 483.00 | | 9 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 942 209.00 | 1 014 067.00 | | 1 942 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 330.00 | 1 018 550.00 | | 1 951 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537 538.00 | 1 088 070.00 | | 1 537 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 719 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 538.00 | 2 807 782.00 | | 1 537 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 792.00 | -1 789 232.00 | | 413 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 912.00 | 261 331.00 | | 140 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 148.00 | 839 447.00 | | 550 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 929 424.00 | 43 885 910.00 | | 42 929 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 231 888.00 | 43 414 754.00 | | 40 231 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 535.00 | 471 155.00 | | 2 697 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 228 591.00 | 231 732.00 | 2 115 429.00 | 3 228 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228 591.00 | 231 732.00 | 2 115 429.00 | 3 228 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 461.00 | 1 337 461.00 | | 1 337 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 698.00 | 7 624 698.00 | | 7 624 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 582.00 | 1 016 582.00 | | 1 016 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 050.00 | 614 050.00 | | 614 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 831.00 | 1 632 831.00 | | 1 632 831.00 |
UP Prêts | 10.00 | | | 10.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VB T. V. A. | 294 558.00 | | | 294 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 485.00 | 325 485.00 | | 325 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906 467.00 | 16 906 467.00 | | 16 906 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 551 108.00 | 12 551 108.00 | | 12 551 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |