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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 10 416.00 | 553.00 | 10 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 864.00 | 20 787.00 | 6 077.00 | 26 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 439.00 | 525.00 | 118 914.00 | 119 439.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 044.00 | 525.00 | 409 519.00 | 410 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 908.00 | 21 312.00 | 415 596.00 | 436 908.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 152 873.00 | 156 754.00 | | 152 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | -3 881.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 195 536.00 | 193 573.00 | | 195 536.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | 244 427.00 | | 146 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 309.00 | 23 476.00 | | 38 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 756.00 | 2 565.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 851.00 | 273 118.00 | | 217 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 596.00 | 468 901.00 | | 415 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 909.00 | 878.00 | | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 878.00 | | 19 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | 525.00 | | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 498.00 | 128 238.00 | 1 260.00 | 129 498.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |