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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 8 790.00 | 511.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 543.00 | 23 660.00 | 1 883.00 | 25 543.00 |
BT Marchandises | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 755.00 | 9 295.00 | 156 460.00 | 165 755.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 798.00 | 9 295.00 | 448 503.00 | 457 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 342.00 | 32 955.00 | 450 386.00 | 483 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 167 975.00 | 151 135.00 | | 167 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 680.00 | 20 540.00 | | -10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 197 996.00 | 212 376.00 | | 197 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 334.00 | 10 891.00 | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | 190 610.00 | | 189 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 205.00 | 48 712.00 | | 26 205.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 900.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 390.00 | 251 113.00 | | 252 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 386.00 | 465 698.00 | | 450 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 057.00 | 240 222.00 | | 237 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 3 669.00 | | 19 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 3 313.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 356.00 | | 18 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | 1 140.00 | | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | 1 140.00 | | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 364.00 | 1 140.00 | 2 209.00 | 10 364.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 899.00 | 183 973.00 | 10 926.00 | 194 899.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 057.00 | 237 057.00 | | 237 057.00 |