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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 9 086.00 | 214.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 543.00 | 23 957.00 | 1 586.00 | 25 543.00 |
BT Marchandises | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 502.00 | 27 638.00 | 90 864.00 | 118 502.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 203 383.00 | | 203 383.00 | 203 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 156.00 | 42 152.00 | 409 004.00 | 451 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 700.00 | 66 109.00 | 410 590.00 | 476 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 157 296.00 | 167 975.00 | | 157 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | -10 680.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 202 317.00 | 197 996.00 | | 202 317.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 764.00 | 15 334.00 | | 35 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 480.00 | 189 764.00 | | 134 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 338.00 | 26 205.00 | | 22 338.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 531.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 850.00 | 20 557.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 273.00 | 252 390.00 | | 205 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 590.00 | 450 386.00 | | 410 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 509.00 | 237 057.00 | | 169 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 660.00 | 297.00 | | 23 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | 297.00 | | 19 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | 18 343.00 | | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | 32 857.00 | | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | 35 857.00 | | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 631.00 | 99 362.00 | 29 269.00 | 128 631.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |