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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 188.00 | 3 313.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 301.00 | 8 434.00 | 867.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 543.00 | 19 992.00 | 5 552.00 | 25 543.00 |
BT Marchandises | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 259.00 | 8 155.00 | 170 104.00 | 178 259.00 |
BZ Autres créances | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 301.00 | 8 155.00 | 460 146.00 | 468 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 844.00 | 28 147.00 | 465 698.00 | 493 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 151 135.00 | 152 873.00 | | 151 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | 1 962.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 212 376.00 | 195 536.00 | | 212 376.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 891.00 | 27 694.00 | | 10 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 610.00 | 146 091.00 | | 190 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 712.00 | 38 309.00 | | 48 712.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 113.00 | 217 851.00 | | 251 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 698.00 | 415 596.00 | | 465 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 222.00 | 190 157.00 | | 240 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 864.00 | | 5 390.00 | 26 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 4 000.00 | 1 372.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | 6 558.00 | 25 543.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 19 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | | 890.00 | 21 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | 1 763.00 | 2 558.00 | 20 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 576.00 | 2 558.00 | 20 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 7 630.00 | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 7 630.00 | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 7 630.00 | | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 610.00 | 190 610.00 | | 190 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 916.00 | 200 916.00 | | 200 916.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |