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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 7 331.00 | 9 621.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 025.00 | 16 820.00 | 125 206.00 | 142 025.00 |
BP En cours de production de services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979.00 | 1 875.00 | 6 104.00 | 7 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 004.00 | 18 695.00 | 131 309.00 | 150 004.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 125.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | 813.00 | | 359.00 |
DH Report à nouveau | | 10 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 705.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 80 877.00 | 20 359.00 | | 80 877.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 800.00 | 15 978.00 | | 41 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 3 867.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 432.00 | 19 845.00 | | 60 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 309.00 | 76 296.00 | | 131 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
FM Production stockée | | | -8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 285.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 863.00 | 27 271.00 | | 11 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 956.00 | 4 172.00 | | 35 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 134.00 | 31 727.00 | | 48 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 344.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 358.00 | 30 919.00 | | 10 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 698.00 | 35 463.00 | | 10 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 436.00 | -3 736.00 | | 37 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 767.00 | 108 130.00 | | 74 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 248.00 | 107 426.00 | | 74 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 705.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 783.00 | | 80 509.00 | 80 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 267.00 | 142 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 267.00 | 24 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 800.00 | | 509.00 | 42 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 584.00 | | 80 000.00 | 35 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 967.00 | | 36 092.00 | 37 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 358.00 | 4 899.00 | 5 459.00 | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 432.00 | 49 048.00 | 1 385.00 | 50 432.00 |