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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 10 233.00 | 5 690.00 | 15 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 906.00 | 12 631.00 | 121 275.00 | 133 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 595.00 | 1 875.00 | 51 720.00 | 53 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 501.00 | 14 506.00 | 172 995.00 | 187 501.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | 385.00 | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 25 875.00 | 492.00 | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 26 719.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 110 113.00 | 107 596.00 | | 110 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 973.00 | 81 888.00 | | 61 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 2 317.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 881.00 | 84 320.00 | | 62 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 995.00 | 191 916.00 | | 172 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 319.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 200.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 200.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | 119.00 | | 6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 173.00 | 83 886.00 | | 41 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 656.00 | 57 167.00 | | 38 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | 26 719.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 133 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 15 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 849.00 | 2 038.00 | 7 256.00 | 17 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | 2 038.00 | 7 256.00 | 15 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |