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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 355.00 | 375.00 | 1 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 390.00 | 3 753.00 | 114 636.00 | 118 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 207.00 | 1 875.00 | 62 332.00 | 64 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 596.00 | 5 628.00 | 176 968.00 | 182 596.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | 1 721.00 | | 1 847.00 |
DH Report à nouveau | 28 266.00 | 25 875.00 | | 28 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | 2 517.00 | | -1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 108 384.00 | 110 113.00 | | 108 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 746.00 | 61 973.00 | | 66 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 909.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 584.00 | 62 881.00 | | 68 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 968.00 | 172 996.00 | | 176 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 130.00 | 7 090.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | 7 090.00 | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 125.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 125.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | 6 966.00 | | 5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 306.00 | 41 173.00 | | 28 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 035.00 | 38 656.00 | | 30 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | 2 517.00 | | -1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 114 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 517.00 | 118 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 1 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 631.00 | 1 564.00 | 10 443.00 | 12 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 1 564.00 | 10 443.00 | 10 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |