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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 8 361.00 | 7 562.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 996.00 | 17 849.00 | 123 147.00 | 140 996.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 645.00 | 1 875.00 | 68 770.00 | 70 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 641.00 | 19 724.00 | 191 916.00 | 211 641.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 359.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 719.00 | 519.00 | | 26 719.00 |
DL TOTAL (I) | 107 596.00 | 80 877.00 | | 107 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 888.00 | 41 800.00 | | 81 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 4 789.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 3 148.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 320.00 | 50 432.00 | | 84 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 916.00 | 131 309.00 | | 191 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 315.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 863.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 48 134.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 340.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 10 696.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 37 438.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 886.00 | 74 767.00 | | 83 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 167.00 | 74 248.00 | | 57 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 719.00 | 519.00 | | 26 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029.00 | | 140 996.00 | 1 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | 23 013.00 | 1 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 820.00 | 2 059.00 | 1 029.00 | 16 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | 2 059.00 | 1 029.00 | 14 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 491.00 | 67 032.00 | 5 459.00 | 72 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 320.00 | 82 936.00 | 1 384.00 | 84 320.00 |