| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 429.00 | 331 316.00 | 45 113.00 | 376 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 047.00 | 572 311.00 | 387 736.00 | 960 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BN En cours de production de biens | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 649.00 | | 844 649.00 | 844 649.00 |
BZ Autres créances | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 1 429 110.00 | | 1 429 110.00 | 1 429 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 506.00 | | 2 470 506.00 | 2 470 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 553.00 | 572 311.00 | 2 858 242.00 | 3 430 553.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 428 054.00 | 200 566.00 | 227 488.00 | 428 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 811.00 | 767 067.00 | | 769 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 949.00 | 632 744.00 | | 642 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 760.00 | 1 509 811.00 | | 1 522 760.00 |
DP Provisions pour risques | 144.00 | 91.00 | | 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 144.00 | 91.00 | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486.00 | 10 052.00 | | 6 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 545.00 | 278 941.00 | | 280 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 457.00 | 84 980.00 | | 198 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 289.00 | 541 095.00 | | 823 289.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 560.00 | 93 368.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 338.00 | 1 008 909.00 | | 1 335 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 242.00 | 2 518 811.00 | | 2 858 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 338.00 | 1 008 589.00 | | 1 335 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 609.00 | 40 744.00 | 3 553 353.00 | 3 512 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 609.00 | 40 744.00 | 3 553 353.00 | 3 512 609.00 |
FM Production stockée | | | -40 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 336.00 | 6 392.00 | | 4 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 21 800.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 1 793.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 1 793.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 20 007.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 554.00 | 337 748.00 | | 336 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 553.00 | 3 522 956.00 | | 3 742 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 603.00 | 2 890 212.00 | | 3 099 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 949.00 | 632 744.00 | | 642 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 112.00 | | 208 301.00 | 1 391 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 420.00 | | | 967 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 114 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 366.00 | 960 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 539 366.00 | 428 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 892.00 | | 8 301.00 | 377 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | 200 000.00 | 14 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 431.00 | 36 972.00 | 566 092.00 | 1 101 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 658.00 | | 566 092.00 | 766 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 107.00 | 36 971.00 | | 304 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | 53.00 | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 53.00 | 12 150.00 | 12 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 12 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 457.00 | 198 457.00 | | 198 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 780.00 | 204 780.00 | | 204 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 482.00 | 289 482.00 | | 289 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 826 934.00 | | | 826 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VC Groupe et associés | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 280 545.00 | 280 545.00 | | 280 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 510.00 | 987 310.00 | 1 001 510.00 | 1 001 510.00 |
VW T.V.A. | 166 367.00 | 166 367.00 | | 166 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 338.00 | 1 335 338.00 | | 1 335 338.00 |