| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
AH Fonds commercial | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 261.00 | 389 424.00 | 37 837.00 | 427 261.00 |
BF Prêts | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 670.00 | 998 295.00 | 621 375.00 | 1 619 670.00 |
BT Marchandises | 23 503.00 | 6 502.00 | 17 001.00 | 23 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 716.00 | 9 917.00 | 2 237 799.00 | 2 247 716.00 |
BZ Autres créances | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 699 538.00 | | 699 538.00 | 699 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 442.00 | 16 419.00 | 3 083 023.00 | 3 099 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 113.00 | 1 014 714.00 | 3 704 399.00 | 4 719 113.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 069 604.00 | 567 284.00 | 502 320.00 | 1 069 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 635.00 | 348 493.00 | | 597 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 983.00 | 849 142.00 | | 382 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 618.00 | 1 307 635.00 | | 1 090 618.00 |
DP Provisions pour risques | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 923.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 539 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 258.00 | 81 300.00 | | 412 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 992.00 | 820 898.00 | | 864 992.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 274.00 | 110 830.00 | | 1 292 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 891.00 | 1 560 844.00 | | 2 582 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 399.00 | 2 868 479.00 | | 3 704 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 891.00 | 1 553 059.00 | | 2 582 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 923.00 | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 590.00 | 23 440.00 | 1 688 029.00 | 1 664 590.00 |
FG Production vendue services | 1 712 425.00 | 17 180.00 | 1 729 604.00 | 1 712 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 014.00 | 40 620.00 | 3 417 634.00 | 3 377 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 890.00 | |
GE Autres charges | | | 72 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 999.00 | 393 950.00 | | 198 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 428.00 | 4 582 349.00 | | 3 837 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 445.00 | 3 733 206.00 | | 3 454 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 983.00 | 849 142.00 | | 382 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 221.00 | | 282 048.00 | 1 438 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860 471.00 | | 209 133.00 | 860 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 29 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 599.00 | 1 619 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 437 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 744.00 | | 50 478.00 | 32 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 637.00 | | 15 986.00 | 421 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 370.00 | | 6 451.00 | 123 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 834.00 | 130 461.00 | | 867 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 888.00 | 105 396.00 | | 461 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 122.00 | 25 065.00 | | 374 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | 9 917.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 734.00 | 9 917.00 | 12 232.00 | 18 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 734.00 | 40 807.00 | 12 232.00 | 18 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 807.00 | 12 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 258.00 | 412 258.00 | | 412 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 169.00 | 270 169.00 | | 270 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 274.00 | 1 292 274.00 | | 1 292 274.00 |
UP Prêts | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 780.00 | 2 244 780.00 | | 2 244 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VC Groupe et associés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 283.00 | 2 371 526.00 | 32 757.00 | 2 404 283.00 |
VW T.V.A. | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 891.00 | 2 582 891.00 | | 2 582 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |