| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 31 430.00 | 393.00 | 31 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 966.00 | 355 718.00 | 37 247.00 | 392 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 484.00 | 744 922.00 | 429 562.00 | 1 174 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 097.00 | 12 690.00 | 643 407.00 | 656 097.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 866 436.00 | | 866 436.00 | 866 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 160.00 | 12 690.00 | 1 568 470.00 | 1 581 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 644.00 | 757 612.00 | 1 998 031.00 | 2 755 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 687.00 | 348 010.00 | 273 677.00 | 621 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 760.00 | 769 811.00 | | 312 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 733.00 | 642 949.00 | | 635 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 493.00 | 1 522 760.00 | | 1 058 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 6 486.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 448.00 | 280 545.00 | | 226 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 198 457.00 | | 60 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 431.00 | 823 289.00 | | 577 431.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 200.00 | 26 560.00 | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 538.00 | 1 335 338.00 | | 939 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 031.00 | 2 858 242.00 | | 1 998 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 538.00 | 1 335 338.00 | | 939 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 385.00 | 31 143.00 | 3 656 528.00 | 3 625 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 385.00 | 31 143.00 | 3 656 528.00 | 3 625 385.00 |
FM Production stockée | | | -16 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 962.00 | 4 336.00 | | 5 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 044.00 | 336 554.00 | | 286 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 818.00 | 3 742 553.00 | | 3 970 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 085.00 | 3 099 603.00 | | 3 335 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 733.00 | 642 949.00 | | 635 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 047.00 | | 214 452.00 | 960 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 054.00 | | 193 634.00 | 428 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 117 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 174 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 586.00 | | 1 158.00 | 31 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 192.00 | | 16 537.00 | 386 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 215.00 | | 3 124.00 | 114 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 311.00 | 172 611.00 | | 572 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 566.00 | 147 444.00 | | 200 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 666.00 | 765.00 | | 30 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 079.00 | 24 403.00 | | 341 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 12 690.00 | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 467.00 | 226 467.00 | | 226 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 640 869.00 | | | 640 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 190.00 | 689 638.00 | 32 552.00 | 722 190.00 |
VW T.V.A. | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 538.00 | 939 538.00 | | 939 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |