| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 874.00 | 364 359.00 | 47 514.00 | 411 874.00 |
BF Prêts | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 221.00 | 867 834.00 | 570 387.00 | 1 438 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 504.00 | 6 502.00 | 9 003.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 111.00 | 12 232.00 | 1 537 879.00 | 1 550 111.00 |
BZ Autres créances | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 591 942.00 | | 591 942.00 | 591 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 825.00 | 18 734.00 | 2 298 092.00 | 2 316 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 047.00 | 886 568.00 | 2 868 479.00 | 3 755 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860 471.00 | 461 888.00 | 398 583.00 | 860 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 493.00 | 312 760.00 | | 348 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 142.00 | 635 733.00 | | 849 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 635.00 | 1 058 493.00 | | 1 307 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 502.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 107.00 | 226 448.00 | | 539 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | 60 758.00 | | 81 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 898.00 | 577 431.00 | | 820 898.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 830.00 | 74 200.00 | | 110 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 844.00 | 939 538.00 | | 1 560 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 479.00 | 1 998 031.00 | | 2 868 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 059.00 | 939 538.00 | | 1 553 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 502.00 | | 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 467.00 | 22 997.00 | 2 310 464.00 | 2 287 467.00 |
FG Production vendue services | 1 947 210.00 | 14 605.00 | 1 961 815.00 | 1 947 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 677.00 | 37 602.00 | 4 272 279.00 | 4 234 677.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 238 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 986.00 | 5 962.00 | | 3 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 950.00 | 286 044.00 | | 393 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 349.00 | 3 970 818.00 | | 4 582 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 206.00 | 3 335 085.00 | | 3 733 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 142.00 | 635 733.00 | | 849 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 484.00 | | 278 442.00 | 1 174 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621 687.00 | | 238 784.00 | 621 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 704.00 | 1 438 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 421 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 729.00 | | 33 612.00 | 402 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 324.00 | | 6 046.00 | 117 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 922.00 | 137 616.00 | 14 704.00 | 744 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 010.00 | 113 878.00 | | 348 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 430.00 | 393.00 | | 31 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 481.00 | 23 345.00 | 14 704.00 | 365 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | | 459.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 6 502.00 | 459.00 | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 690.00 | 6 502.00 | 459.00 | 12 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 502.00 | 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 982.00 | 301 982.00 | | 301 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
UP Prêts | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 432.00 | 1 535 432.00 | | 1 535 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 539 107.00 | 539 107.00 | | 539 107.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 811.00 | 1 692 763.00 | 38 048.00 | 1 730 811.00 |
VW T.V.A. | 293 996.00 | 293 996.00 | | 293 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 059.00 | 1 553 059.00 | | 1 553 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |