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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 9 690.00 | 8 976.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 44 782.00 | 482.00 | 45 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 580.00 | 54 472.00 | 11 108.00 | 65 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 668.00 | | 748 668.00 | 748 668.00 |
CF Disponibilités | 135 597.00 | | 135 597.00 | 135 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 149.00 | | 935 149.00 | 935 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 729.00 | 54 472.00 | 946 257.00 | 1 000 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 901 154.00 | | | 901 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 909 675.00 | | | 909 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 257.00 | | | 946 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 739.00 | | 236 739.00 | 236 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 739.00 | | 236 739.00 | 236 739.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 639.00 | 7 832.00 | | 46 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 639.00 | 7 832.00 | | 46 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 534.00 | 50 884.00 | 1 650.00 | 52 534.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
YT Sous‐traitance | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 578.00 | | | 174 578.00 |