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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 896.00 | 13 584.00 | 7 312.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 17 828.00 | 28 497.00 | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 872.00 | 31 412.00 | 37 459.00 | 68 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 934.00 | | 791 934.00 | 791 934.00 |
CF Disponibilités | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 072.00 | | 891 072.00 | 891 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 944.00 | 31 412.00 | 928 531.00 | 959 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 902 216.00 | | | 902 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 301.00 | | | -28 301.00 |
DL TOTAL (I) | 882 166.00 | | | 882 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 531.00 | | | 928 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 898.00 | | 234 898.00 | 234 898.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 857.00 | | | 236 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 157.00 | | | 265 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 301.00 | | | -28 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 642.00 | | 2 230.00 | 66 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | | 2 230.00 | 64 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 281.00 | 10 131.00 | | 21 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 281.00 | 10 131.00 | | 21 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 291.00 | 51 641.00 | 1 650.00 | 53 291.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YT Sous‐traitance | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 006.00 | | | 182 006.00 |