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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 896.00 | 19 496.00 | 1 399.00 | 20 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 736.00 | 43 262.00 | 5 474.00 | 48 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 282.00 | 62 758.00 | 8 524.00 | 71 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 251.00 | | 755 251.00 | 755 251.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 859.00 | | 862 859.00 | 862 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 142.00 | 62 758.00 | 871 384.00 | 934 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 800 211.00 | | | 800 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 928.00 | | | -13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 794 533.00 | | | 794 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 384.00 | | | 871 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 118.00 | 10 640.00 | | 52 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 118.00 | 10 640.00 | | 52 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 530.00 | 66 880.00 | 1 650.00 | 68 530.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YT Sous‐traitance | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 078.00 | | | 220 078.00 |