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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 11 556.00 | 7 110.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 326.00 | 9 725.00 | 36 601.00 | 46 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 21 281.00 | 45 361.00 | 66 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 287.00 | | 830 287.00 | 830 287.00 |
CF Disponibilités | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 707.00 | | 930 707.00 | 930 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 349.00 | 21 281.00 | 976 068.00 | 997 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 901 425.00 | | | 901 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 910 466.00 | | | 910 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 068.00 | | | 976 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 890.00 | | 251 890.00 | 251 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 890.00 | | 251 890.00 | 251 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 259.00 | | | 271 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 468.00 | | | 270 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 580.00 | | 1 062.00 | 65 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 930.00 | | 1 062.00 | 63 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 472.00 | 6 265.00 | 39 456.00 | 54 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 6 265.00 | 39 456.00 | 54 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 453.00 | 60 803.00 | 1 650.00 | 62 453.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
YT Sous‐traitance | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 580.00 | | | 187 580.00 |