| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 6 299.00 | 961.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 360.00 | 26 799.00 | 2 561.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 164.00 | | 728 164.00 | 728 164.00 |
BZ Autres créances | 565 043.00 | | 565 043.00 | 565 043.00 |
CF Disponibilités | 605 174.00 | | 605 174.00 | 605 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 382.00 | | 1 898 382.00 | 1 898 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 742.00 | 26 799.00 | 1 900 942.00 | 1 927 742.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DG Autres réserves | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | | | 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 657.00 | | | 723 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 569.00 | | | 719 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 533.00 | | | 1 851 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 942.00 | | | 1 900 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 533.00 | | | 1 851 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 487 498.00 | | 15 487 498.00 | 15 487 498.00 |
FG Production vendue services | 1 808 943.00 | | 1 808 943.00 | 1 808 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 296 441.00 | | 17 296 441.00 | 17 296 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 297 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 026 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 934 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 292 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 298 523.00 | | | 18 298 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 297 740.00 | | | 18 297 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 506.00 | 293.00 | | 26 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 293.00 | | 22 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 569.00 | 719 569.00 | | 719 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
UX Autres créances clients | 728 164.00 | | | 728 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 723 657.00 | 723 657.00 | | 723 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VP Divers | 479 395.00 | | | 479 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 208.00 | 1 293 208.00 | 11 200.00 | 1 293 208.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 533.00 | 1 851 533.00 | | 1 851 533.00 |