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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 6 563.00 | 697.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 360.00 | 27 063.00 | 2 297.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 609.00 | | 1 096 609.00 | 1 096 609.00 |
BZ Autres créances | 822 245.00 | | 822 245.00 | 822 245.00 |
CF Disponibilités | 429 206.00 | | 429 206.00 | 429 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 060.00 | | 2 348 060.00 | 2 348 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 420.00 | 27 063.00 | 2 350 356.00 | 2 377 420.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DG Autres réserves | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | | | 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 353.00 | | | 275 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 480.00 | | | 744 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 975.00 | | | 1 156 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 006.00 | | | 2 299 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 356.00 | | | 2 350 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 006.00 | | | 2 299 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 353.00 | | | 275 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 802 446.00 | | 15 802 446.00 | 15 802 446.00 |
FG Production vendue services | 1 592 088.00 | | 1 592 088.00 | 1 592 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394 534.00 | | 17 394 534.00 | 17 394 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 496 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 330 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 996 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 478 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 496 586.00 | | | 18 496 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 495 714.00 | | | 18 495 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 975.00 | 88.00 | | 26 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | 88.00 | | 22 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 975.00 | 1 156 975.00 | | 1 156 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 609.00 | 1 096 609.00 | | 1 096 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 353.00 | 275 353.00 | | 275 353.00 |
VI Groupe et associés | 744 480.00 | 744 480.00 | | 744 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 550 707.00 | 550 707.00 | | 550 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 854.00 | 1 918 854.00 | | 1 918 854.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 006.00 | 2 299 006.00 | | 2 299 006.00 |