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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 540.00 | 24 940.00 | 1 600.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 150.00 | | 922 150.00 | 922 150.00 |
BZ Autres créances | 887 943.00 | | 887 943.00 | 887 943.00 |
CF Disponibilités | 581 950.00 | | 581 950.00 | 581 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 063.00 | | 2 395 063.00 | 2 395 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 604.00 | 24 940.00 | 2 397 663.00 | 2 422 604.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DG Autres réserves | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 512.00 | | | 857 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 480.00 | | | 1 069 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
EA Autres dettes | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 939.00 | | | 2 345 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 663.00 | | | 2 397 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 939.00 | | | 2 345 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 512.00 | | | 857 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 480.00 | 1 069 480.00 | | 1 069 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
UX Autres créances clients | 922 150.00 | 922 150.00 | | 922 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 857 512.00 | 857 512.00 | | 857 512.00 |
VP Divers | 626 153.00 | 626 153.00 | | 626 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 113.00 | 1 813 113.00 | | 1 813 113.00 |
VW T.V.A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 939.00 | 2 345 939.00 | | 2 345 939.00 |