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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 6 475.00 | 785.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 360.00 | 26 975.00 | 2 385.00 | 29 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 488.00 | | 875 488.00 | 875 488.00 |
BZ Autres créances | 813 274.00 | | 813 274.00 | 813 274.00 |
CF Disponibilités | 436 978.00 | | 436 978.00 | 436 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 739.00 | | 2 125 739.00 | 2 125 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 099.00 | 26 975.00 | 2 128 124.00 | 2 155 099.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DG Autres réserves | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131.00 | | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 641.00 | | | 816 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 059.00 | | | 916 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 130.00 | | | 2 077 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 124.00 | | | 2 128 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 130.00 | | | 2 077 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 590 937.00 | | 14 590 937.00 | 14 590 937.00 |
FG Production vendue services | 1 508 882.00 | | 1 508 882.00 | 1 508 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099 820.00 | | 16 099 820.00 | 16 099 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 331 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 148 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 325 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 331 822.00 | | | 17 331 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 330 008.00 | | | 17 330 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 887.00 | 88.00 | | 26 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 487.00 | 88.00 | | 22 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 875 488.00 | | | 875 488.00 |