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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792.00 | 5 697.00 | 95.00 | 5 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 674.00 | 37 601.00 | 18 073.00 | 55 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 316.00 | 45 168.00 | 26 147.00 | 71 316.00 |
BN En cours de production de biens | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BP En cours de production de services | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BT Marchandises | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 202.00 | | 342 202.00 | 342 202.00 |
BZ Autres créances | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 025.00 | | 593 025.00 | 593 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 340.00 | 45 168.00 | 619 172.00 | 664 340.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 75 035.00 | 58 808.00 | | 75 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 901.00 | 216 227.00 | | 224 901.00 |
DL TOTAL (I) | 340 636.00 | 315 735.00 | | 340 636.00 |
DP Provisions pour risques | 11 260.00 | 10 100.00 | | 11 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 260.00 | 10 100.00 | | 11 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 82 393.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 768.00 | 141 416.00 | | 144 768.00 |
EA Autres dettes | 38 010.00 | 23 954.00 | | 38 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 903.00 | 5 909.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 276.00 | 253 672.00 | | 267 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 172.00 | 579 507.00 | | 619 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 587.00 | 253 672.00 | | 256 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 586.00 | | 18 730.00 | 52 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | | 18 730.00 | 42 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 994.00 | 10 175.00 | | 34 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 123.00 | 10 175.00 | | 33 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | 11 260.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | 11 260.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260.00 | 10 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 856.00 | 64 856.00 | | 64 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 342 202.00 | | | 342 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 942.00 | 6 253.00 | 10 689.00 | 16 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 018.00 | 368 538.00 | 5 480.00 | 374 018.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 276.00 | 256 587.00 | 10 689.00 | 267 276.00 |