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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 8 298.00 | 5 031.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 981.00 | 82 951.00 | 108 030.00 | 190 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 040.00 | 91 249.00 | 120 791.00 | 212 040.00 |
BN En cours de production de biens | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BT Marchandises | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 074.00 | | 870 074.00 | 870 074.00 |
BZ Autres créances | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 354.00 | | 1 163 354.00 | 1 163 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 394.00 | 91 249.00 | 1 284 145.00 | 1 375 394.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
DL TOTAL (I) | 367 737.00 | | | 367 737.00 |
DP Provisions pour risques | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 224.00 | | | 326 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 942.00 | | | 264 942.00 |
EA Autres dettes | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 197.00 | | | 904 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 145.00 | | | 1 284 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 960.00 | | | 845 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 124.00 | | 112 265.00 | 116 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 349.00 | 212 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 204 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 394.00 | | 112 265.00 | 108 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 28 743.00 | 15 981.00 | 78 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | 28 743.00 | 15 981.00 | 78 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 135.00 | 4 076.00 | | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 4 076.00 | | 8 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 224.00 | 326 224.00 | | 326 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 632.00 | 135 632.00 | | 135 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 870 074.00 | 870 074.00 | | 870 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 746.00 | 30 508.00 | 58 238.00 | 88 746.00 |
VI Groupe et associés | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 284.00 | 913 054.00 | 5 230.00 | 918 284.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 197.00 | 845 960.00 | 58 238.00 | 904 197.00 |