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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 6 302.00 | 7 027.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 065.00 | 52 364.00 | 42 702.00 | 95 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 124.00 | 58 666.00 | 57 459.00 | 116 124.00 |
BT Marchandises | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 034.00 | | 442 034.00 | 442 034.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 335.00 | | 659 335.00 | 659 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 460.00 | 58 666.00 | 716 794.00 | 775 460.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 746.00 | | | 202 746.00 |
DL TOTAL (I) | 295 128.00 | | | 295 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 179.00 | | | 225 179.00 |
EA Autres dettes | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 426.00 | | | 416 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 794.00 | | | 716 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 920.00 | | | 392 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 741.00 | | 39 791.00 | 92 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 407.00 | 116 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 157.00 | 108 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 761.00 | | 39 791.00 | 84 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 784.00 | 18 039.00 | 16 157.00 | 56 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | 18 039.00 | 16 157.00 | 56 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 093.00 | | 8 852.00 | 14 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | | 8 852.00 | 14 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
UX Autres créances clients | 442 034.00 | | | 442 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 835.00 | 15 329.00 | 23 506.00 | 38 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 378.00 | 448 878.00 | 2 500.00 | 451 378.00 |
VW T.V.A. | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 316.00 | 374 810.00 | 23 506.00 | 398 316.00 |