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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 7 300.00 | 6 029.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 065.00 | 71 187.00 | 23 878.00 | 95 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 124.00 | 78 487.00 | 37 637.00 | 116 124.00 |
BN En cours de production de biens | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BT Marchandises | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 942.00 | | 536 942.00 | 536 942.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 126 654.00 | | 126 654.00 | 126 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 789.00 | | 835 789.00 | 835 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 913.00 | 78 487.00 | 873 426.00 | 951 913.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 269.00 | | | 199 269.00 |
DL TOTAL (I) | 294 397.00 | | | 294 397.00 |
DP Provisions pour risques | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 414.00 | | | 232 414.00 |
EA Autres dettes | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 894.00 | | | 570 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 426.00 | | | 873 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 503.00 | | | 558 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 240.00 | 2 894.00 | | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | 2 894.00 | | 5 240.00 |