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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 14 319.00 | 7 630.00 | 21 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 467.00 | 29 319.00 | 11 147.00 | 40 467.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 939.00 | 9 230.00 | 31 709.00 | 40 939.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 668.00 | 9 230.00 | 56 438.00 | 65 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 135.00 | 38 549.00 | 67 586.00 | 106 135.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
DH Report à nouveau | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 789.00 | -3 151.00 | | -54 789.00 |
DL TOTAL (I) | -16 784.00 | 38 004.00 | | -16 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 22 522.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 7 772.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 41 342.00 | | 8 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | 58 396.00 | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 370.00 | 130 072.00 | | 84 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 586.00 | 168 077.00 | | 67 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 370.00 | 119 272.00 | | 84 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
FM Production stockée | | | -29 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 30 391.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 30 391.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 955.00 | 29 391.00 | | 134 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 350.00 | 342 515.00 | | 278 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 139.00 | 345 667.00 | | 333 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 789.00 | -3 151.00 | | -54 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 176.00 | 11 312.00 | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 481.00 | 54 388.00 | 3 093.00 | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |