| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 892.00 | 41 814.00 | 1 078.00 | 42 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 171 863.00 | | 171 863.00 | 171 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 787.00 | | 179 787.00 | 179 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 680.00 | 41 814.00 | 180 865.00 | 222 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
DH Report à nouveau | 33 129.00 | -29 639.00 | | 33 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 807.00 | 64 269.00 | | 47 807.00 |
DL TOTAL (I) | 123 594.00 | 75 786.00 | | 123 594.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 596.00 | 2 349.00 | | 2 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 596.00 | 7 349.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210.00 | 14 018.00 | | 7 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 382.00 | 66 301.00 | | 42 382.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 675.00 | 80 320.00 | | 49 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 865.00 | 163 455.00 | | 180 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 986.00 | | 194 986.00 | 194 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 11 812.00 | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 216.00 | 393 662.00 | | 345 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 408.00 | 329 393.00 | | 297 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 807.00 | 64 269.00 | | 47 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 712.00 | 102.00 | | 41 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 102.00 | | 26 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001.00 | 7 923.00 | 1 078.00 | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |