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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 461.00 | 27 028.00 | 1 432.00 | 28 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 383.00 | 42 028.00 | 2 354.00 | 44 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 576.00 | | 223 576.00 | 223 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 959.00 | 42 028.00 | 225 930.00 | 267 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
DH Report à nouveau | 80 937.00 | 33 129.00 | | 80 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | 47 807.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 155 267.00 | 123 594.00 | | 155 267.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 199.00 | 2 596.00 | | 2 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 199.00 | 7 596.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 7 210.00 | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | 42 382.00 | | 51 711.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 464.00 | 49 675.00 | | 63 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 930.00 | 180 865.00 | | 225 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 464.00 | 80 320.00 | | 63 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 450.00 | | 390 450.00 | 390 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 450.00 | | 390 450.00 | 390 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 19 641.00 | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 852.00 | 345 216.00 | | 390 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 179.00 | 297 408.00 | | 359 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | 47 807.00 | | 31 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 521.00 | 5 127.00 | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 814.00 | 214.00 | | 41 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 814.00 | 214.00 | | 26 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 596.00 | | 397.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | | 397.00 | 7 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838.00 | 8 066.00 | 772.00 | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |