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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 26 711.00 | 102.00 | 26 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 885.00 | 41 711.00 | 1 173.00 | 42 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 167.00 | 41 711.00 | 163 455.00 | 205 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
DH Report à nouveau | -29 639.00 | -31 520.00 | | -29 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 269.00 | 1 880.00 | | 64 269.00 |
DL TOTAL (I) | 75 786.00 | 11 517.00 | | 75 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 349.00 | 2 131.00 | | 2 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 349.00 | 2 131.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 7 639.00 | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 301.00 | 49 563.00 | | 66 301.00 |
EA Autres dettes | | 2 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 320.00 | 60 154.00 | | 80 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 455.00 | 73 802.00 | | 163 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 320.00 | 60 154.00 | | 80 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 845.00 | | 346 845.00 | 346 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 845.00 | | 346 845.00 | 346 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | -1 300.00 | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 662.00 | 311 206.00 | | 393 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 393.00 | 309 326.00 | | 329 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 269.00 | 1 880.00 | | 64 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | 4 971.00 | | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 339.00 | 1 373.00 | | 40 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 1 373.00 | | 25 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 926.00 | 45 173.00 | 753.00 | 45 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |