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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 791.00 | 749.00 | 200 042.00 | 200 791.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 171.00 | 749.00 | 227 422.00 | 228 171.00 |
CU Autres participations | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 619.00 | -4 645.00 | | 9 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 600.00 | 14 264.00 | | -13 600.00 |
DL TOTAL (I) | 28 780.00 | 42 380.00 | | 28 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640.00 | 37 526.00 | | 7 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 336.00 | 164 235.00 | | 190 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 567.00 | | 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 4 530.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 642.00 | 209 479.00 | | 198 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 422.00 | 251 860.00 | | 227 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 642.00 | 201 839.00 | | 198 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612.00 | 12 000.00 | | 19 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 612.00 | -12 000.00 | | -19 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 453.00 | 31 796.00 | | 11 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054.00 | 17 532.00 | | 25 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 600.00 | 14 264.00 | | -13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VI Groupe et associés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 642.00 | 198 642.00 | | 198 642.00 |