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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 791.00 | 749.00 | 200 042.00 | 200 791.00 |
BZ Autres créances | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 454.00 | 749.00 | 229 705.00 | 230 454.00 |
CU Autres participations | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
DH Report à nouveau | -3 981.00 | 9 618.00 | | -3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 025.00 | -13 600.00 | | -14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 14 754.00 | 28 780.00 | | 14 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 658.00 | 190 336.00 | | 213 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 587.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 77.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 950.00 | 198 641.00 | | 214 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 705.00 | 227 422.00 | | 229 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 950.00 | 198 641.00 | | 214 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 19 612.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -19 612.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 275.00 | 11 453.00 | | 10 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 301.00 | 25 053.00 | | 24 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 025.00 | -13 600.00 | | -14 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VI Groupe et associés | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |