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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 791.00 | 749.00 | 200 042.00 | 200 791.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 443.00 | 749.00 | 203 693.00 | 204 443.00 |
CU Autres participations | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 946.00 | -18 007.00 | | -16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | 1 062.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480.00 | 15 816.00 | | 17 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 605.00 | 206 380.00 | | 185 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 618.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 213.00 | 207 029.00 | | 186 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 693.00 | 222 845.00 | | 203 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 213.00 | 207 029.00 | | 186 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135.00 | 5 437.00 | | 5 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470.00 | 4 376.00 | | 3 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | 1 062.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |