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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 791.00 | 749.00 | 200 042.00 | 200 791.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 594.00 | 749.00 | 222 845.00 | 223 594.00 |
CU Autres participations | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 007.00 | -3 982.00 | | -18 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | -14 026.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 15 816.00 | 14 754.00 | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 380.00 | 213 659.00 | | 206 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 596.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 696.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 029.00 | 214 951.00 | | 207 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 845.00 | 229 705.00 | | 222 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 029.00 | 214 951.00 | | 207 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437.00 | 10 276.00 | | 5 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376.00 | 24 301.00 | | 4 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062.00 | -14 026.00 | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 791.00 | | | 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VI Groupe et associés | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 029.00 | 207 029.00 | | 207 029.00 |