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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 372.00 | 3 948.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 716.00 | 686.00 | 1 029.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 465.00 | 41 824.00 | 63 641.00 | 105 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 3 765.00 | 5 881.00 | 9 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 920.00 | 46 647.00 | 178 273.00 | 224 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CF Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 580.00 | 46 647.00 | 258 933.00 | 305 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | | | 807.00 |
DG Autres réserves | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DL TOTAL (I) | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 933.00 | | | 258 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 713.00 | | 548 713.00 | 548 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 713.00 | | 548 713.00 | 548 713.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 064.00 | | | 575 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 865.00 | | | 565 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 322.00 | | 5 599.00 | 219 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 320.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 591.00 | | 1 237.00 | 115 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | 42.00 | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 118.00 | 23 529.00 | | 23 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 23 157.00 | | 23 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 816.00 | 14 086.00 | 28 730.00 | 42 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 157.00 | 96 427.00 | 28 730.00 | 125 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 964.00 | | | 108 964.00 |