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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 964.00 | 1 356.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 760.00 | 111 883.00 | 19 877.00 | 131 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 312.00 | 27 983.00 | 87 329.00 | 115 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 997.00 | 142 829.00 | 215 167.00 | 357 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 668.00 | 142 829.00 | 341 839.00 | 484 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DG Autres réserves | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 377.00 | | | 184 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 839.00 | | | 341 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 377.00 | | | 184 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FG Production vendue services | 514 886.00 | | 514 886.00 | 514 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 642.00 | | 531 642.00 | 531 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 764.00 | | | 546 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 465.00 | | | 538 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 077.00 | | 9 106.00 | 353 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 357 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 247 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 152.00 | | 9 106.00 | 242 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 794.00 | 34 036.00 | | 108 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 864.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 694.00 | 33 172.00 | | 106 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VI Groupe et associés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 377.00 | 174 377.00 | | 174 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
ST Autres comptes | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
YT Sous‐traitance | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 222.00 | | | 113 222.00 |