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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 236.00 | 3 084.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 465.00 | 64 653.00 | 65 812.00 | 130 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 702.00 | 9 312.00 | 101 390.00 | 110 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 260.00 | 75 201.00 | 274 059.00 | 349 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 751.00 | | 108 751.00 | 108 751.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 297.00 | | 136 297.00 | 136 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 557.00 | 75 201.00 | 410 356.00 | 485 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 356.00 | | | 410 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FG Production vendue services | 552 853.00 | | 552 853.00 | 552 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 252.00 | | 557 252.00 | 557 252.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 740.00 | | | 599 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 533.00 | | | 583 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 920.00 | | 126 055.00 | 224 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 349 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 241 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 827.00 | | 126 055.00 | 116 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 647.00 | 29 326.00 | 772.00 | 46 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 864.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 28 462.00 | 772.00 | 46 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 108 751.00 | | | 108 751.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 651.00 | 44 234.00 | 41 417.00 | 85 651.00 |
VI Groupe et associés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 661.00 | 123 661.00 | | 123 661.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 185.00 | 221 768.00 | 41 417.00 | 263 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 833.00 | | | 117 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 575.00 | | | 126 575.00 |