| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 828.00 | 492.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 037.00 | 114 905.00 | 20 132.00 | 135 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 865.00 | 35 774.00 | 80 091.00 | 115 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 827.00 | 154 507.00 | 207 321.00 | 361 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 500.00 | 154 507.00 | 393 993.00 | 548 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DG Autres réserves | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 993.00 | | | 393 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 158.00 | | | 226 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
FG Production vendue services | 602 201.00 | | 602 201.00 | 602 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 854.00 | | 623 854.00 | 623 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 740.00 | | | 625 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 368.00 | | | 615 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 997.00 | | 4 077.00 | 357 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 361 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 250 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 072.00 | | 4 077.00 | 247 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 829.00 | 11 923.00 | 246.00 | 142 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 864.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 865.00 | 11 059.00 | 246.00 | 139 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
ST Autres comptes | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
YT Sous‐traitance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 364.00 | | | 138 364.00 |