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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 957.00 | 188.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 630.00 | 83 856.00 | 6 774.00 | 90 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 838.00 | 84 813.00 | 18 025.00 | 102 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 087.00 | | 388 087.00 | 388 087.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 171.00 | | 430 171.00 | 430 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 009.00 | 84 813.00 | 448 196.00 | 533 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 980.00 | 62 975.00 | | 43 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | -18 995.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 101 256.00 | 98 980.00 | | 101 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 485.00 | 75 390.00 | | 25 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 186.00 | 65 816.00 | | 78 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 74 722.00 | | 53 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | 163 993.00 | | 189 110.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 18 264.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 941.00 | 398 185.00 | | 346 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 196.00 | 497 165.00 | | 448 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 941.00 | 398 185.00 | | 346 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 347.00 | 40.00 | | 17 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 501.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 501.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -462.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 532.00 | 446 972.00 | | 419 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 257.00 | 465 967.00 | | 417 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | -18 995.00 | | 2 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 3 448.00 | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 685.00 | 4 128.00 | | 80 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 382.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 109.00 | 3 747.00 | | 80 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
UX Autres créances clients | 388 087.00 | | | 388 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 937.00 | 428 873.00 | 11 063.00 | 437 937.00 |
VW T.V.A. | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 941.00 | 346 941.00 | | 346 941.00 |