| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 1 979.00 | 597.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 470.00 | 86 330.00 | 5 140.00 | 91 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 902.00 | 88 309.00 | 17 592.00 | 105 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 334.00 | | 371 334.00 | 371 334.00 |
BZ Autres créances | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 993.00 | | 431 993.00 | 431 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 894.00 | 88 309.00 | 449 585.00 | 537 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 256.00 | 43 980.00 | | 46 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | 2 275.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 102 419.00 | 101 256.00 | | 102 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 103.00 | 25 485.00 | | 56 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 069.00 | 78 186.00 | | 64 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 53 434.00 | | 51 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 688.00 | 189 110.00 | | 172 688.00 |
EA Autres dettes | 3 114.00 | 726.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 166.00 | 346 941.00 | | 347 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 585.00 | 448 196.00 | | 449 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 166.00 | 346 941.00 | | 347 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 528.00 | 21 793.00 | | 55 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 847.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 847.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 16 500.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 176.00 | 419 532.00 | | 438 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 013.00 | 417 257.00 | | 437 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | 2 275.00 | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 838.00 | | 3 064.00 | 102 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 432.00 | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 630.00 | | 840.00 | 90 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 063.00 | | 792.00 | 11 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 813.00 | 3 497.00 | | 84 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1 022.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 856.00 | 2 474.00 | | 83 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 371 334.00 | | | 371 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 203.00 | 431 203.00 | 11 855.00 | 431 203.00 |
VW T.V.A. | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 166.00 | 347 166.00 | | 347 166.00 |