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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 1 979.00 | 597.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 998.00 | 93 621.00 | 9 377.00 | 102 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 870.00 | 95 600.00 | 24 269.00 | 119 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 932.00 | | 413 932.00 | 413 932.00 |
BZ Autres créances | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 921.00 | | 460 921.00 | 460 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 791.00 | 95 600.00 | 485 190.00 | 580 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
DH Report à nouveau | -15 756.00 | | | -15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | -15 758.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 104 330.00 | 93 284.00 | | 104 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 531.00 | 160 537.00 | | 153 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 725.00 | 40 820.00 | | 40 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 53 401.00 | | 41 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 538.00 | 185 420.00 | | 142 538.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 1 503.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 859.00 | 441 685.00 | | 380 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 190.00 | 534 969.00 | | 485 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 435.00 | 9 971.00 | | 8 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | 9 971.00 | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 18.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 18.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | 9 953.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 162.00 | 455 154.00 | | 402 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 114.00 | 470 910.00 | | 391 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | -15 756.00 | | 11 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 535.00 | 3 221.00 | | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 283.00 | 3 317.00 | | 92 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 304.00 | 3 317.00 | | 90 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
UX Autres créances clients | 413 932.00 | 413 932.00 | | 413 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 140.00 | 459 845.00 | 14 295.00 | 474 140.00 |
VW T.V.A. | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 859.00 | 380 859.00 | | 380 859.00 |