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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 1 979.00 | 597.00 | 2 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 153.00 | 87 688.00 | 8 465.00 | 96 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 585.00 | 89 667.00 | 20 917.00 | 110 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 182.00 | | 375 182.00 | 375 182.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 635.00 | | 433 635.00 | 433 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 219.00 | 89 667.00 | 454 552.00 | 544 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 419.00 | 46 256.00 | | 47 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621.00 | 1 163.00 | | 6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 109 039.00 | 102 419.00 | | 109 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 376.00 | 56 103.00 | | 70 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 64 069.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 51 193.00 | | 49 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 512.00 | 172 688.00 | | 176 512.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 3 114.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 513.00 | 347 166.00 | | 345 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 552.00 | 449 585.00 | | 454 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 513.00 | 347 166.00 | | 345 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 378.00 | 55 528.00 | | 70 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 17.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 17.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -17.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 118.00 | 438 178.00 | | 475 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 497.00 | 437 013.00 | | 468 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621.00 | 1 163.00 | | 6 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | 2 552.00 | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 902.00 | | 5 517.00 | 105 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 110 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 98 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 470.00 | | 5 517.00 | 91 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 688.00 | 2 616.00 | | 87 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 2 616.00 | | 87 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 375 182.00 | 375 182.00 | | 375 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 668.00 | 430 811.00 | 11 855.00 | 442 668.00 |
VW T.V.A. | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 513.00 | 345 513.00 | | 345 513.00 |