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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
AN Terrains | 852 131.00 | 266 790.00 | 585 340.00 | 852 131.00 |
AP Constructions | 3 414 438.00 | 1 925 537.00 | 1 488 900.00 | 3 414 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 154 187.00 | 5 328 747.00 | 3 825 440.00 | 9 154 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 892.00 | 585 965.00 | 420 927.00 | 1 006 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 511.00 | | 1 048 511.00 | 1 048 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504 754.00 | 8 134 408.00 | 7 370 346.00 | 15 504 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 409.00 | 8 414.00 | 745 994.00 | 754 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 029.00 | 24 222.00 | 4 668 806.00 | 4 693 029.00 |
BZ Autres créances | 2 302 357.00 | | 2 302 357.00 | 2 302 357.00 |
CF Disponibilités | 12 677 049.00 | | 12 677 049.00 | 12 677 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 717 211.00 | 32 636.00 | 20 684 574.00 | 20 717 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 221 966.00 | 8 167 045.00 | 28 054 920.00 | 36 221 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
DG Autres réserves | 8 098 568.00 | | | 8 098 568.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 088 437.00 | | | 6 088 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 133.00 | | | 1 166 133.00 |
DL TOTAL (I) | 15 714 471.00 | | | 15 714 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 915.00 | | | 1 959 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382 687.00 | | | 8 382 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 769.00 | | | 731 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 878.00 | | | 301 878.00 |
EA Autres dettes | 964 199.00 | | | 964 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 448.00 | | | 12 340 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 054 920.00 | | | 28 054 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881 810.00 | | | 10 881 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 679 528.00 | 893 017.00 | 32 572 545.00 | 31 679 528.00 |
FG Production vendue services | 106 111.00 | 1 786.00 | 107 897.00 | 106 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 785 639.00 | 894 803.00 | 32 680 442.00 | 31 785 639.00 |
FM Production stockée | | | 24 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 022 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 113.00 | |
GE Autres charges | | | 42 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 488 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 533 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 575 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 304.00 | | | 283 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 722.00 | | | 565 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 865.00 | | | 671 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 230.00 | | | 792 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 736.00 | | | 1 022 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 870.00 | | | -350 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007 217.00 | | | 3 007 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 757 649.00 | | | 33 757 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 669 211.00 | | | 27 669 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 088 437.00 | | | 6 088 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 489 204.00 | | 1 453 808.00 | 14 489 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 258.00 | 15 504 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602 070.00 | 868 692.00 | 336 353.00 | 7 602 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 382 687.00 | 8 382 687.00 | | 8 382 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 878.00 | 301 878.00 | | 301 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 199.00 | 964 199.00 | | 964 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 194.00 | | | 4 655 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VB T. V. A. | 1 920 273.00 | | | 1 920 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 915.00 | 501 276.00 | 1 458 638.00 | 1 959 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 277.00 | | | 519 277.00 |
VP Divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 416.00 | | | 379 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 339.00 | 7 145 339.00 | | 7 145 339.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 448.00 | 10 881 810.00 | 1 458 638.00 | 12 340 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 608.00 | | | 1 099 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 636 685.00 | | | 3 636 685.00 |
ST Autres comptes | 8 334 133.00 | | | 8 334 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055 382.00 | | | 1 055 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 368.00 | | | 233 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398 495.00 | | | 1 398 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 175 571.00 | | | 2 175 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 857 473.00 | | | 3 857 473.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 328 024.00 | | | 13 328 024.00 |