| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 167.00 | 27 429.00 | 737.00 | 28 167.00 |
AN Terrains | 1 421 034.00 | 354 165.00 | 1 066 868.00 | 1 421 034.00 |
AP Constructions | 4 266 584.00 | 2 246 427.00 | 2 020 157.00 | 4 266 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 643.00 | 6 150 977.00 | 3 664 665.00 | 9 815 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 034.00 | 726 357.00 | 450 677.00 | 1 177 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 902 290.00 | 9 505 357.00 | 7 396 933.00 | 16 902 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058 566.00 | 6 185.00 | 1 052 381.00 | 1 058 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 735.00 | | 316 735.00 | 316 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833 114.00 | 31 682.00 | 5 801 432.00 | 5 833 114.00 |
BZ Autres créances | 1 866 382.00 | | 1 866 382.00 | 1 866 382.00 |
CF Disponibilités | 13 022 323.00 | | 13 022 323.00 | 13 022 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 306 381.00 | 37 867.00 | 22 268 513.00 | 22 306 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 208 672.00 | 9 543 224.00 | 29 665 447.00 | 39 208 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754 829.00 | | | 8 754 829.00 |
DK Provisions réglementées | 1 774 314.00 | | | 1 774 314.00 |
DL TOTAL (I) | 17 446 619.00 | | | 17 446 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 607.00 | | | 909 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289 985.00 | | | 8 289 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 737.00 | | | 1 671 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
EA Autres dettes | 1 249 463.00 | | | 1 249 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 218 827.00 | | | 12 218 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 665 447.00 | | | 29 665 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 840 310.00 | | | 11 840 310.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 499 184.00 | | | 6 499 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 920 205.00 | 828 048.00 | 41 748 254.00 | 40 920 205.00 |
FG Production vendue services | 129 679.00 | 1 990.00 | 131 669.00 | 129 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 049 885.00 | 830 038.00 | 41 879 924.00 | 41 049 885.00 |
FM Production stockée | | | 20 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 186 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 147 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 039 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 132 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 754.00 | | | 586 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 622.00 | | | 370 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 401.00 | | | 448 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 352.00 | | | 138 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330 807.00 | | | 4 330 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 878 742.00 | | | 42 878 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 123 912.00 | | | 34 123 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754 829.00 | | | 8 754 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 561.00 | | 1 314 400.00 | 16 155 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 012.00 | | 193 826.00 | 136 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 012.00 | 431 658.00 | 16 902 290.00 | 136 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 657.00 | 16 680 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | 800.00 | 27 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815 102.00 | | 1 296 848.00 | 15 815 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 087.00 | | 16 750.00 | 313 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965 039.00 | 937 223.00 | 396 905.00 | 8 965 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965 039.00 | 937 223.00 | 396 905.00 | 8 965 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 32 790.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 32 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289 985.00 | 8 289 985.00 | | 8 289 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 749.00 | 466 749.00 | | 466 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 592.00 | 610 592.00 | | 610 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 463.00 | 1 249 463.00 | | 1 249 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 787 819.00 | 5 787 819.00 | | 5 787 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VB T. V. A. | 1 550 993.00 | 1 550 993.00 | | 1 550 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 607.00 | 531 089.00 | 378 517.00 | 909 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 122.00 | | | 527 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 166.00 | 258 166.00 | | 258 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 389.00 | 315 389.00 | | 315 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 909 980.00 | 7 909 980.00 | | 7 909 980.00 |
VW T.V.A. | 123 312.00 | 123 312.00 | | 123 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218 827.00 | 11 840 310.00 | 378 517.00 | 12 218 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 347.00 | | | 1 772 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343 052.00 | | | 4 343 052.00 |
ST Autres comptes | 8 792 852.00 | | | 8 792 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 342 739.00 | | | 1 342 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 407 010.00 | | | 407 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179 357.00 | | | 2 179 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 338.00 | | | 2 540 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 938 672.00 | | | 4 938 672.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 678 183.00 | | | 14 678 183.00 |