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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 927.00 | 30 544.00 | 2 383.00 | 32 927.00 |
AN Terrains | 1 437 709.00 | 486 996.00 | 950 712.00 | 1 437 709.00 |
AP Constructions | 4 275 231.00 | 2 555 779.00 | 1 719 452.00 | 4 275 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688 767.00 | 7 597 494.00 | 3 091 273.00 | 10 688 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 760.00 | 913 181.00 | 370 578.00 | 1 283 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 211.00 | | 781 211.00 | 781 211.00 |
AX Avances et acomptes | 1 441 367.00 | | 1 441 367.00 | 1 441 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 941 189.00 | 11 583 995.00 | 8 357 194.00 | 19 941 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 449.00 | 3 267.00 | 1 160 181.00 | 1 163 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 579.00 | | 405 579.00 | 405 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 282.00 | | 298 282.00 | 298 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331 331.00 | 41 283.00 | 6 290 048.00 | 6 331 331.00 |
BZ Autres créances | 1 818 941.00 | | 1 818 941.00 | 1 818 941.00 |
CF Disponibilités | 24 879 487.00 | | 24 879 487.00 | 24 879 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 296.00 | | 209 296.00 | 209 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 106 366.00 | 44 551.00 | 35 061 815.00 | 35 106 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 047 556.00 | 11 628 547.00 | 43 419 009.00 | 55 047 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 992.00 | 276 992.00 | | 276 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 469.00 | 291 469.00 | | 291 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 832.00 | 114 526.00 | | 58 832.00 |
DG Autres réserves | 15 830 235.00 | 10 152 494.00 | | 15 830 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 969 806.00 | 9 703 031.00 | | 11 969 806.00 |
DK Provisions réglementées | 2 056 338.00 | 2 284 560.00 | | 2 056 338.00 |
DL TOTAL (I) | 30 511 288.00 | 22 850 687.00 | | 30 511 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 260.00 | 378 517.00 | | 1 116 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651 976.00 | 8 634 329.00 | | 8 651 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 474.00 | 1 262 010.00 | | 1 783 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 019.00 | | | 234 019.00 |
EA Autres dettes | 1 121 990.00 | 933 995.00 | | 1 121 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 907 721.00 | 11 208 852.00 | | 12 907 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 419 009.00 | 34 059 540.00 | | 43 419 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 444 513.00 | 11 208 852.00 | | 12 444 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 151 699.00 | 833 644.00 | 44 985 343.00 | 44 151 699.00 |
FG Production vendue services | 137 866.00 | 330.00 | 138 196.00 | 137 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 289 566.00 | 833 974.00 | 45 123 540.00 | 44 289 566.00 |
FM Production stockée | | | 167 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 546 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 312 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 922 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 807 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 739 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 934.00 | 461 004.00 | | 1 005 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 166.00 | 68 107.00 | | 472 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 101.00 | 529 111.00 | | 1 478 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 367.00 | 406 234.00 | | 151 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 84 723.00 | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 944.00 | 583 524.00 | | 243 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 850.00 | 1 074 483.00 | | 395 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 250.00 | -545 371.00 | | 1 082 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 151.00 | 185 458.00 | | 221 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733 701.00 | 4 365 449.00 | | 4 733 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 131 564.00 | 46 051 587.00 | | 47 131 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 161 757.00 | 36 348 556.00 | | 35 161 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 969 806.00 | 9 703 031.00 | | 11 969 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651 977.00 | 8 651 977.00 | | 8 651 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 217.00 | 535 217.00 | | 535 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742 197.00 | 742 197.00 | | 742 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 019.00 | 234 019.00 | | 234 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 990.00 | 1 121 990.00 | | 1 121 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 286 039.00 | 6 286 039.00 | | 6 286 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VB T. V. A. | 1 462 346.00 | 1 462 346.00 | | 1 462 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 261.00 | 653 053.00 | 463 208.00 | 1 116 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 970.00 | 211 970.00 | | 211 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 844.00 | 343 844.00 | | 343 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 296.00 | 209 296.00 | | 209 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 784.00 | 8 359 784.00 | | 8 359 784.00 |
VW T.V.A. | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 721.00 | 12 444 513.00 | 463 208.00 | 12 907 721.00 |