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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 927.00 | 28 690.00 | 4 236.00 | 32 927.00 |
AN Terrains | 1 421 034.00 | 420 451.00 | 1 000 583.00 | 1 421 034.00 |
AP Constructions | 4 276 315.00 | 2 401 214.00 | 1 875 101.00 | 4 276 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560 644.00 | 6 826 520.00 | 3 734 124.00 | 10 560 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 573.00 | 821 220.00 | 415 352.00 | 1 236 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 707 690.00 | 10 498 095.00 | 7 209 591.00 | 17 707 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 466 501.00 | 68 341.00 | 2 398 160.00 | 2 466 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 884.00 | | 251 884.00 | 251 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282 174.00 | 41 283.00 | 6 240 891.00 | 6 282 174.00 |
BZ Autres créances | 1 917 610.00 | | 1 917 610.00 | 1 917 610.00 |
CF Disponibilités | 15 868 789.00 | | 15 868 789.00 | 15 868 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 959 573.00 | 109 624.00 | 26 849 949.00 | 26 959 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 667 263.00 | 10 607 722.00 | 34 059 540.00 | 44 667 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 992.00 | 276 150.00 | | 276 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
DG Autres réserves | 10 152 494.00 | 6 499 184.00 | | 10 152 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703 031.00 | 8 754 829.00 | | 9 703 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 284 560.00 | 1 774 314.00 | | 2 284 560.00 |
DL TOTAL (I) | 22 850 687.00 | 17 446 619.00 | | 22 850 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 517.00 | 909 607.00 | | 378 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 329.00 | 8 289 985.00 | | 8 634 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 010.00 | 1 671 737.00 | | 1 262 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 034.00 | | |
EA Autres dettes | 933 995.00 | 1 249 463.00 | | 933 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 208 852.00 | 12 218 827.00 | | 11 208 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 059 540.00 | 29 665 447.00 | | 34 059 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 304 421.00 | 748 311.00 | 45 052 733.00 | 44 304 421.00 |
FG Production vendue services | 126 683.00 | 330.00 | 127 013.00 | 126 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 431 104.00 | 748 641.00 | 45 179 746.00 | 44 431 104.00 |
FM Production stockée | | | -48 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 402 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 612 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 218 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 736 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 665 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 799 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 004.00 | 501 328.00 | | 461 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 107.00 | 77 426.00 | | 68 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 111.00 | 586 754.00 | | 529 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 234.00 | 43 025.00 | | 406 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 723.00 | 34 753.00 | | 84 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 524.00 | 370 622.00 | | 583 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 483.00 | 448 401.00 | | 1 074 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 371.00 | 138 352.00 | | -545 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 458.00 | 185 465.00 | | 185 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365 449.00 | 4 330 807.00 | | 4 365 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 051 587.00 | 42 878 741.00 | | 46 051 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 348 556.00 | 34 123 912.00 | | 36 348 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703 031.00 | 8 754 829.00 | | 9 703 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 77 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 902 290.00 | | 963 547.00 | 16 902 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 211.00 | 1 180 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 148.00 | 17 707 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 936.00 | 17 484 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 167.00 | | 4 760.00 | 28 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 680 293.00 | | 917 207.00 | 16 680 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 826.00 | | 41 578.00 | 193 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532 786.00 | 1 050 076.00 | 56 073.00 | 9 532 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 429.00 | 1 261.00 | | 27 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505 357.00 | 1 048 815.00 | 56 073.00 | 9 505 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 329.00 | 8 634 329.00 | | 8 634 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 976.00 | 541 976.00 | | 541 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 423.00 | 207 423.00 | | 207 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 826.00 | 297 826.00 | | 297 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 995.00 | 933 995.00 | | 933 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 236 882.00 | 6 236 882.00 | | 6 236 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VB T. V. A. | 1 665 368.00 | 1 665 368.00 | | 1 665 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 517.00 | 378 517.00 | | 378 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 982.00 | 247 982.00 | | 247 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 612.00 | 172 612.00 | | 172 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 373 022.00 | 8 373 022.00 | | 8 373 022.00 |
VW T.V.A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 208 852.00 | 11 208 852.00 | | 11 208 852.00 |