| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 7 738.00 | 1 029.00 | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 826.00 | 13 864.00 | 962.00 | 14 826.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 119 450.00 | 73 550.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 736.00 | 130 421.00 | 17 315.00 | 147 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 525.00 | 168 513.00 | 60 012.00 | 228 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 614.00 | 439 986.00 | 169 628.00 | 609 614.00 |
BT Marchandises | 1 421 575.00 | 190 508.00 | 1 231 067.00 | 1 421 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 842.00 | 12 787.00 | 481 055.00 | 493 842.00 |
BZ Autres créances | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CF Disponibilités | 423 830.00 | | 423 830.00 | 423 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 764.00 | 203 295.00 | 2 279 469.00 | 2 482 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 378.00 | 643 280.00 | 2 449 098.00 | 3 092 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 330.00 | 1 223 883.00 | | 1 363 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 514.00 | 139 447.00 | | 84 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 736.00 | 10 448.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 580.00 | 1 417 778.00 | | 1 499 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 913.00 | 41 711.00 | | 40 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 842.00 | 15 066.00 | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 614.00 | 454 295.00 | | 477 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 112.00 | | |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 8 288.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 517.00 | 1 004 493.00 | | 949 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 098.00 | 2 422 271.00 | | 2 449 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 497.00 | 15 000.00 | 3 844 497.00 | 3 829 497.00 |
FG Production vendue services | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 857.00 | 15 000.00 | 4 156 857.00 | 4 141 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 506.00 | |
GE Autres charges | | | 13 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 154.00 | 2 712.00 | | 12 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 154.00 | 2 712.00 | | 12 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 451.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 451.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | 2 261.00 | | 11 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 59 724.00 | | 15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 283.00 | 4 449 426.00 | | 4 219 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 769.00 | 4 309 979.00 | | 4 134 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 514.00 | 139 447.00 | | 84 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 792.00 | 56 257.00 | 13 541.00 | 147 792.00 |
6T Sur comptes clients | 25 887.00 | 249.00 | 13 349.00 | 25 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 679.00 | 56 506.00 | 26 890.00 | 173 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 679.00 | 56 506.00 | 26 890.00 | 173 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 614.00 | 477 614.00 | | 477 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 498.00 | 621 518.00 | 1 980.00 | 623 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 676.00 | 903 446.00 | 29 941.00 | 933 676.00 |