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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 132 994.00 | 60 005.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 038.00 | 145 509.00 | 21 529.00 | 167 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 818.00 | 193 548.00 | 43 270.00 | 236 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 939.00 | 495 645.00 | 139 294.00 | 634 939.00 |
BT Marchandises | 1 956 157.00 | 280 709.00 | 1 675 448.00 | 1 956 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 698.00 | 9 106.00 | 433 592.00 | 442 698.00 |
BZ Autres créances | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CF Disponibilités | 257 722.00 | | 257 722.00 | 257 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 645.00 | 289 815.00 | 2 493 830.00 | 2 783 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 584.00 | 785 460.00 | 2 633 124.00 | 3 418 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 074.00 | 1 447 844.00 | | 1 588 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 007.00 | 140 230.00 | | 110 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 748.00 | 9 466.00 | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 830.00 | 1 641 540.00 | | 1 747 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 250.00 | 30 260.00 | | 47 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 161.00 | 129 324.00 | | 92 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 040.00 | 3 380.00 | | 92 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 896.00 | 709 564.00 | | 390 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 774.00 | 197 598.00 | | 230 774.00 |
EA Autres dettes | 32 173.00 | 97 172.00 | | 32 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 295.00 | 1 167 298.00 | | 885 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 124.00 | 2 808 838.00 | | 2 633 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 483.00 | | | 851 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 259.00 | | | 270 259.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 959.00 | | | 282 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 959.00 | | | 282 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 896.00 | 390 896.00 | | 390 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 250.00 | 13 439.00 | 33 811.00 | 47 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 774.00 | 230 774.00 | | 230 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 946.00 | 569 766.00 | 180.00 | 569 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 255.00 | 759 443.00 | 33 811.00 | 793 255.00 |