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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 14 826.00 | 14 346.00 | 480.00 | 14 826.00 |
AP Constructions | 193 000.00 | 126 223.00 | 66 777.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 602.00 | 137 214.00 | 22 387.00 | 159 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 648.00 | 189 709.00 | 42 938.00 | 232 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 552.00 | 476 259.00 | 148 293.00 | 624 552.00 |
BT Marchandises | 1 691 271.00 | 270 259.00 | 1 421 012.00 | 1 691 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 408.00 | 12 700.00 | 685 708.00 | 698 408.00 |
BZ Autres créances | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
CF Disponibilités | 454 936.00 | | 454 936.00 | 454 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 503.00 | 282 959.00 | 2 660 545.00 | 2 943 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 055.00 | 759 218.00 | 2 808 838.00 | 3 568 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 844.00 | 1 363 330.00 | | 1 447 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 230.00 | 84 514.00 | | 140 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 466.00 | 7 736.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 540.00 | 1 499 580.00 | | 1 641 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 40 913.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 324.00 | 227 833.00 | | 129 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 15 842.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 564.00 | 477 614.00 | | 709 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 598.00 | 180 285.00 | | 197 598.00 |
EA Autres dettes | 97 172.00 | 7 031.00 | | 97 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 298.00 | 949 517.00 | | 1 167 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 838.00 | 2 449 098.00 | | 2 808 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 564.00 | 709 564.00 | | 709 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 260.00 | 8 194.00 | 22 065.00 | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 598.00 | 197 598.00 | | 197 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 226.00 | 797 296.00 | 930.00 | 798 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 918.00 | 1 141 852.00 | 22 065.00 | 1 163 918.00 |